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美豆6月30日的面积报告临近,市场观点目前CBOT期价已经反应玉米和大豆面积偏高的预期。笔者认为我们无法虽然准确判断目前期价反映了多大部分贸易战的情绪,但可以判断天气加上价值底部应该在800-850美分区间。时过境迁,相比于国内暧昧的氛围,外盘应该更有信心。

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具体而言,零售市盈率30倍左右,处于历史83%低分位,公用事业市盈率16倍左右,处于历史76%分位,可选消费市盈率22倍左右,处于历史66%分位,必须消费20倍左右,处于历史53%分位,通信19倍左右,处于历史60%分位,能源18倍左右,处于历史59%分位,其中石油22倍左右,处于历史57%分位,医疗20倍左右,处于历史54%分位。而市盈率上来看,汽车6倍左右,处于历史10%分位,建筑7倍左右,处于历史13%分位,半导体13倍左右,处于历史13%分位,相对估值较便宜。从市净率角度看估值的行业,工业市净率4.7倍左右,处于历史95%分位左右,相对估值水平较高;金融整体1.45倍P/B,其中银行1.32倍,保险1.30倍,都处于历史35%分位前后,估值较低。

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